Rücknahmepreise Sauren Dachfonds
Responsible Dachfonds
| Sauren Responsible Defensiv | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU1717046426 / A2H7ER | EUR | 12,15 EUR | 12,10 EUR | 0,41% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse X LU0313461773 / A0MX7L | EUR | 15,61 EUR | 15,54 EUR | 0,45% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse H LU2480023956 / A3DMN3 | EUR | 11,99 EUR | 11,93 EUR | 0,50% |
| Sauren Responsible Balanced | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0313462318 / A0MX7N | EUR | 24,31 EUR | 24,14 EUR | 0,70% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse 3F LU2322703146 / A2QRUS | EUR | 10,95 EUR | 10,87 EUR | 0,74% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse D LU2385790584 / A3C2AS | EUR | 11,12 EUR | 11,05 EUR | 0,63% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse H LU2480031207 / A3DMN4 | EUR | 12,87 EUR | 12,78 EUR | 0,70% |
| Sauren Responsible Growth | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0115579376 / 940641 | EUR | 31,10 EUR | 30,76 EUR | 1,11% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
Moderne Multi-Asset-Dachfonds
| Sauren Global Defensiv | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0163675910 / 214466 | EUR | 18,85 EUR | 18,81 EUR | 0,21% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse C LU0580225604 / A1H599 | CHF | 10,14 CHF | 10,12 CHF | 0,20% | ||
| Anteilklasse D LU0313459959 / A0MYJG | EUR | 12,13 EUR | 12,11 EUR | 0,17% | ||
| Anteilklasse 3F LU0731594668 / A1JSNR | EUR | 9,05 EUR | 9,04 EUR | 0,11% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse 0,25 FM LU3216221435 / A41QLH | EUR | 10,06 EUR | 10,04 EUR | 0,20% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse H LU1837045837 / A2JNS0 | EUR | 12,30 EUR | 12,28 EUR | 0,16% | Factsheet (zum Monatsultimo) |
| Sauren Ruhestandsfonds | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU1525525306 / A2AN1Y | EUR | 12,49 EUR | 12,44 EUR | 0,40% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse 0,3 FM LU2940381085 / A40VJK | EUR | 10,47 EUR | 10,43 EUR | 0,38% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse 0,3 FM H LU3216221518 / A41QLG | EUR | 10,28 EUR | 10,24 EUR | 0,39% | ||
| Anteilklasse H LU1529672922 / A2DHDZ | EUR | 13,29 EUR | 13,24 EUR | 0,38% | Factsheet (zum Monatsultimo) |
| Sauren Global Balanced | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0106280836 / 930920 | EUR | 26,03 EUR | 25,93 EUR | 0,39% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse B LU1057097732 / A111TP | EUR | 15,05 EUR | 15,00 EUR | 0,33% | ||
| Anteilklasse C LU0580224623 / A1H595 | CHF | 14,20 CHF | 14,15 CHF | 0,35% | ||
| Anteilklasse D LU0318491288 / A0MZ0S | EUR | 15,04 EUR | 14,99 EUR | 0,33% | ||
| Anteilklasse 0,35 FM LU3216221609 / A41QLF | EUR | 10,39 EUR | 10,35 EUR | 0,39% | Factsheet (tagesaktuell) | |
| Anteilklasse H LU1837045910 / A2JNS1 | EUR | 14,56 EUR | 14,51 EUR | 0,34% | Factsheet (zum Monatsultimo) |
| Sauren Global Stable Growth | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0136335097 / 791695 | EUR | 41,73 EUR | 41,47 EUR | 0,63% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse B LU1057098110 / A111TQ | EUR | 18,21 EUR | 18,10 EUR | 0,61% | ||
| Anteilklasse D LU0318492419 / A0MZ0U | EUR | 23,66 EUR | 23,51 EUR | 0,64% | ||
| Anteilklasse H LU1837046058 / A2JNS2 | EUR | 16,54 EUR | 16,44 EUR | 0,61% | Factsheet (zum Monatsultimo) |
| Sauren Emerging Markets Balanced | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse C LU0580224201 / A1H6AF | CHF | 12,79 CHF | 12,76 CHF | 0,24% | ||
| Anteilklasse D LU0580224037 / A1H6AE | EUR | 14,42 EUR | 14,38 EUR | 0,28% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse H LU2346911980 / A3CQX8 | EUR | 10,54 EUR | 10,51 EUR | 0,29% |
Aktienorientierte Dachfonds
| Sauren Global Growth | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0095335757 / 989614 | EUR | 67,36 EUR | 66,78 EUR | 0,87% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse B LU1057097575 / A111TN | EUR | 26,02 EUR | 25,80 EUR | 0,85% | ||
| Anteilklasse D LU0318489035 / A0MZ0R | EUR | 28,15 EUR | 27,91 EUR | 0,86% | ||
| Anteilklasse H LU1837046132 / A2JNS3 | EUR | 19,92 EUR | 19,75 EUR | 0,86% | Factsheet (zum Monatsultimo) |
| Sauren Global Opportunities | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0106280919 / 930921 | EUR | 57,27 EUR | 56,72 EUR | 0,97% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse H LU3046429802 / A4166N | EUR | 13,49 EUR | 13,36 EUR | 0,97% |
Absolute-Return-Dachfonds
| Sauren Absolute Return | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0454070557 / A0YA5P | EUR | 13,00 EUR | 12,95 EUR | 0,39% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Anteilklasse D LU0454071019 / A0YA5Q | EUR | 12,06 EUR | 12,02 EUR | 0,33% | ||
| Anteilklasse C LU0580226594 / A1H6AD | CHF | 10,33 CHF | 10,30 CHF | 0,29% | ||
| Anteilklasse H LU0499183050 / A1CVKS | EUR | 12,59 EUR | 12,55 EUR | 0,32% | Factsheet (zum Monatsultimo) | Monatsbericht |
| Sauren Dynamic Absolute Return | Währung | 22.05. | 21.05. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse D DE000A1WZ3Z8 / A1WZ3Z | EUR | 10,82 EUR | 10,81 EUR | 0,09% | Factsheet (tagesaktuell) | Monatsbericht |
| Sauren Global Hedgefonds | Währung | 20.05. | 20.04. | +-% | Factsheet | Monatsbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A LU0191372795 / A0CAV2 | EUR | 17,49 EUR | 17,21 EUR | 1,63% | Factsheet (zum Monatsultimo) | Monatsbericht |
| Anteilklasse I LU0557954871 / A1C86N | EUR | 12,16 EUR | 11,95 EUR | 1,76% | Factsheet (zum Monatsultimo) | Monatsbericht |
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Die Wertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht den jeweiligen Ausgabeaufschlag, dieser würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
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