Sauren Emerging Markets Balanced | Factsheet Anteilklasse D (tagesaktuell) | Factsheet Anteilklasse D (Monatsultimo) |
- Portrait
- Portfolio
- Wertentwicklung
- ESG
- Fondsdaten
- Chancen & Risiken
- Downloads
Anlageprofil
Der Sauren Emerging Markets Balanced ist ein auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter moderner Multi-Asset-Dachfonds für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont.
Der Sauren Emerging Markets Balanced strebt die Erzielung eines nachhaltigen Mehrwerts gegenüber der ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der Schwellenländer bei geringerer Schwankungsbreite an.
Das Portfolio ist ausgewogen in Aktienfonds, Anleihenfonds und Absolute-Return-Fonds der Schwellenländer investiert. Die breite Diversifikation nicht nur über traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien, sondern auch über Absolute-Return-Bausteine ermöglicht die Verwaltung des Sauren Emerging Markets Balanced als moderne Multi-Asset-Strategie. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.
Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 7.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 300 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.
Portfolio
Portfolio vom 30.04.2023
- Rentenfonds Schwellenländer12,4 %
- Rentenfonds Unternehmensanleihen Schwellenländer 5,0 %
- Aktienfonds Schwellenländer Global12,2 %
- Aktienfonds Asien34,1 %
- Aktienfonds Osteuropa0,2 %
- Aktienfonds Frontier Markets4,0 %
- Absolute-Return-Fonds (Renten Schwellenländer)30,3 %
- Liquidität1,8 %
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.
Die größten Positionen vom 30.04.2023
GAM Star Emerging Market Rates | 15,9 % | |
---|---|---|
BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund | 14,4 % | |
Man GLG Global Emerging Markets Bond | 12,4 % | |
Redwheel Global Emerging Markets Fund | 8,4 % | |
CIM Dividend Income Fund | 7,5 % |
Quelle: Sauren Fonds-Research AG
Wertentwicklung
Wertentwicklung des Sauren Emerging Markets Balanced D vom 26.05.2023
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung / der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
* Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die unter gleichen Anlagebedingungen erzielte Wert-entwicklung einer im Jahr 2011 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Dieser Fonds wurde seinerzeit (im Jahr 2014) an die die europäischen Vorgaben für den Fondsbereich angepasst. Es handelt sich seitdem um einen richtlinienkonformen Fonds (sog. OGAW-Fonds).
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle der obigen Wertentwicklung: Sauren Fonds-Research AG
Kennzahlen vom 30.04.2023
Volatilität | |
---|---|
1 Jahr, täglich | 7,69% |
3 Jahre, monatlich | 9,71% |
5 Jahre, monatlich | 12,21% |
Sharpe-Ratio | |
---|---|
3 Jahre, monatlich | 0,13 |
5 Jahre, monatlich | -0,09 |
Value at Risk | 10 Tage | 20 Tage |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,47% | -3,49% |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,46% | -4,89% |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,57% | -6,47% |
Volatilität:
Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der annualisierten Performance über einen bestimmten Zeitraum. Die Volatilität wurde auf Basis der historischen Fondspreise über den angegebenen Zeitraum berechnet. Für 1 Jahr wurden tägliche Kursdaten herangezogen, für 3 bzw. 5 Jahre wurde auf Basis der Fondspreise zum Monatsultimo gerechnet.
Sharpe-Ratio:
Die Sharpe-Ratio gibt den Mehrertrag an, der pro eingegangener Risikoeinheit (gemessen als Volatilität) gegenüber einer risikolosen Geldanlage erzielt wurde. Es ist also ein Maß dafür, wie stark das eingegangene Risiko mit Performance belohnt wurde. Bei der Ermittlung der Sharpe-Ratio wurde der 1-Monats-Euribor als Zinssatz zur Darstellung des Ertrags der risikolosen Geldanlage in der Berechnung berücksichtigt. Die Sharpe-Ratio trifft keine Aussage über die Höhe des eingegangenen Risikos. Die Sharpe-Ratio ist nur bei positiven Werten interpretierbar und verliert bei negativen Werten ihre Aussagekraft.
Value at Risk:
Der Value at Risk gibt als Risikomaß an, welcher Verlust mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. Der Value at Risk wurde auf Basis der täglichen Fondspreise seit Auflage für das angegebene Konfidenzniveau und die Tage berechnet. Der Value at Risk trifft keine Aussage über die Höhe des Verlustes im Falle einer Überschreitung der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. Insofern kann der Value at Risk nicht als Indikator für den maximal möglichen Verlust verstanden werden.
Quelle: CleverSoft FondsDB & Sauren Fonds-Research AG
Fondsdaten
Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)
Rechtsform | Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) | |
---|---|---|
Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme | |
Anlageklasse | Moderner Multi-Asset-Dachfonds | |
Anteilklasse | Anteilklasse D | Anteilklasse C |
Anteilklassenwährung | EUR | CHF |
Verwendung der Erträge1 | Ausschüttung | Ausschüttung |
Teilfreistellung für deutsche Privatanleger | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote2 des Fonds: 25 %) | 15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote2 des Fonds: 25 %) |
Auflagedatum | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
ISIN | LU0580224037 | LU0580224201 |
WKN | A1H6AE | A1H6AF |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | 5,00% |
Fondsmanagementvergütung | 0,55% p.a. | 0,55% p.a. |
Vertriebsstellenvergütung | 0,65% p.a. | 0,65% p.a. |
Verwaltungsvergütung3 | bis zu 0,09% p.a. | bis zu 0,09% p.a. |
Performance Fee | keine | keine |
Mindestanlage | keine | keine |
1: Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringen steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
2: Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
3: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.
Chancen1
- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen der Schwellenländer
- Höhere Mehrwerterzielungschancen in den ineffizienteren Märkten der Schwellenländer
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
Risiken1
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum insbesondere der Schwellenländer (bspw. politische Risiken, Inflationsrisiken)
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer sowie in Wertpapiere mit geringerer Liquidität)
- Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
ESG-Scoring
Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.
Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring
Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirkt werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie hier. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG Strategie.
Downloads
Steuerliche Daten: s. Download-Bereich "Steuerliche Daten"
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds ist das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.