Aktuelle Fondspreise

Rücknahmepreise Sauren Dachfonds

Moderne Multi-Asset-Dachfonds

Sauren Global Defensiv

ISINLU0163675910

WKN214466

NAV (07.08.2026)18,99 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0163675910	214466	18,99 €	Thesaurierung
C	LU0580225604	A1H599	10,16 CHF	Ausschüttung
D	LU0313459959	A0MYJG	12,22 €	Ausschüttung
H	LU1837045837	A2JNS0	12,40 €	Thesaurierung
0,25 FM	LU3216221435	A41QLH	10,06 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,25%)
3F	LU0731594668	A1JSNR	9,12 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Ruhestandsfonds

Zum Fonds

ISINLU1525525306

WKNA2AN1Y

NAV (07.08.2026)12,60 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU1525525306	A2AN1Y	12,60 €	Thesaurierung
H	LU1529672922	A2DHDZ	13,43 €	Thesaurierung
0,3 FM	LU2940381085	A40VJK	10,47 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,3%)
0,3 FM H	LU3216221518	A41QLG	10,29 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,3%)

Sauren Global Balanced

Zum Fonds

ISINLU0106280836

WKN930920

NAV (07.08.2026)26,39 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0106280836	930920	26,39 €	Thesaurierung
B	LU1057097732	A111TP	15,26 €	Ausschüttung
C	LU0580224623	A1H595	14,32 CHF	Ausschüttung
D	LU0318491288	A0MZ0S	15,24 €	Ausschüttung
H	LU1837045910	A2JNS1	14,77 €	Thesaurierung
0,35 FM	LU3216221609	A41QLF	10,43 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,35%)

Sauren Global Stable Growth

Zum Fonds

ISINLU0136335097

WKN791695

NAV (07.08.2026)42,67 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0136335097	791695	42,67 €	Thesaurierung
B	LU1057098110	A111TQ	18,62 €	Ausschüttung
D	LU0318492419	A0MZ0U	24,18 €	Ausschüttung
H	LU1837046058	A2JNS2	16,93 €	Thesaurierung

Sauren Emerging Markets Balanced

Zum Fonds

ISINLU0580224201

WKNA1H6AF

NAV (07.08.2026)12,89 CHF

ErtragsartAusschüttung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
C	LU0580224201	A1H6AF	12,89 CHF	Ausschüttung
D	LU0580224037	A1H6AE	14,61 €	Ausschüttung
H	LU2346911980	A3CQX8	10,69 €	Ausschüttung

Aktienorientierte Dachfonds

Sauren Global Growth

Zum Fonds

ISINLU0095335757

WKN989614

NAV (07.08.2026)69,59 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0095335757	989614	69,59 €	Thesaurierung
B	LU1057097575	A111TN	26,88 €	Ausschüttung
D	LU0318489035	A0MZ0R	29,05 €	Ausschüttung
H	LU1837046132	A2JNS3	20,60 €	Thesaurierung

Sauren Global Opportunities

Zum Fonds

ISINLU0106280919

WKN930921

NAV (07.08.2026)58,26 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0106280919	930921	58,26 €	Thesaurierung
H	LU3046429802	A4166N	13,76 €	Thesaurierung

Absolute-Return-Dachfonds

Sauren Absolute Return

Zum Fonds

ISINLU0454070557

WKNA0YA5P

NAV (07.08.2026)13,12 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0454070557	A0YA5P	13,12 €	Thesaurierung
C	LU0580226594	A1H6AD	10,36 CHF	Ausschüttung
D	LU0454071019	A0YA5Q	12,17 €	Ausschüttung
H	LU0499183050	A1CVKS	12,72 €	Ausschüttung

Sauren Dynamic Absolute Return

Zum Fonds

ISINDE000A1WZ3Z8

WKNA1WZ3Z

NAV (06.08.2026)10,87 €

ErtragsartAusschüttung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (06.08.2026)	Ertragsart
D	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	10,87 €	Ausschüttung
I	DE000A1WZ306	A1WZ30	12,01 €	Ausschüttung

Sauren Global Hedgefonds

Zum Fonds

ISINLU0191372795

WKNA0CAV2

NAV (16.07.2026)17,49 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (16.07.2026)	Ertragsart
A	LU0191372795	A0CAV2	17,49 €	Thesaurierung
I	LU0557954871	A1C86N	12,17 €	Ausschüttung

Responsible Dachfonds

Sauren Responsible Defensiv

Zum Fonds

ISINLU1717046426

WKNA2H7ER

NAV (07.08.2026)12,29 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU1717046426	A2H7ER	12,29 €	Thesaurierung
H	LU2480023956	A3DMN3	12,13 €	Thesaurierung
X	LU0313461773	A0MX7L	15,78 €	Thesaurierung

Sauren Responsible Balanced

Zum Fonds

ISINLU0313462318

WKNA0MX7N

NAV (07.08.2026)24,88 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0313462318	A0MX7N	24,88 €	Thesaurierung
D	LU2385790584	A3C2AS	11,38 €	Ausschüttung
H	LU2480031207	A3DMN4	13,19 €	Thesaurierung
3F	LU2322703146	A2QRUS	11,20 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Responsible Growth

Zum Fonds

ISINLU0115579376

WKN940641

NAV (07.08.2026)32,96 €

ErtragsartThesaurierung

Anteilklasse	ISIN	WKN	NAV (07.08.2026)	Ertragsart
A	LU0115579376	940641	32,96 €	Thesaurierung