Aktuelle Fondspreise

Rücknahmepreise Sauren Dachfonds

Modern Multi-Asset Fund of Funds

Sauren Global Defensive

ISINLU0163675910

WKN214466

NAV (29.09.2026)18,79 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0163675910	214466	18,79 €	Thesaurierung
C	LU0580225604	A1H599	10,03 CHF	Ausschüttung
D	LU0313459959	A0MYJG	12,09 €	Ausschüttung
0,25 FM	LU3216221435	A41QLH	9,93 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,25%)
3F	LU0731594668	A1JSNR	9,02 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Retirement Fund

Zum Fonds

ISINLU1525525306

WKNA2AN1Y

NAV (29.09.2026)12,51 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU1525525306	A2AN1Y	12,51 €	Thesaurierung
0,3 FM	LU2940381085	A40VJK	10,37 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,3%)

Sauren Global Balanced

Zum Fonds

ISINLU0106280836

WKN930920

NAV (29.09.2026)26,27 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0106280836	930920	26,27 €	Thesaurierung
B	LU1057097732	A111TP	15,19 €	Ausschüttung
C	LU0580224623	A1H595	14,23 CHF	Ausschüttung
D	LU0318491288	A0MZ0S	15,16 €	Ausschüttung
0,35 FM	LU3216221609	A41QLF	10,34 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,35%)

Sauren Emerging Markets Balanced

Zum Fonds

ISINLU0580224201

WKNA1H6AF

NAV (29.09.2026)12,80 CHF

Type of IncomeAusschüttung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
C	LU0580224201	A1H6AF	12,80 CHF	Ausschüttung
D	LU0580224037	A1H6AE	14,54 €	Ausschüttung

Sauren Global Stable Growth

Zum Fonds

ISINLU0136335097

WKN791695

NAV (29.09.2026)42,58 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0136335097	791695	42,58 €	Thesaurierung
B	LU1057098110	A111TQ	18,58 €	Ausschüttung
D	LU0318492419	A0MZ0U	24,12 €	Ausschüttung

Equity-Focused Fund of Funds

Sauren Global Growth

Zum Fonds

ISINLU0095335757

WKN989614

NAV (29.09.2026)69,40 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0095335757	989614	69,40 €	Thesaurierung
B	LU1057097575	A111TN	26,81 €	Ausschüttung
D	LU0318489035	A0MZ0R	28,95 €	Ausschüttung

Sauren Global Opportunities

Zum Fonds

ISINLU0106280919

WKN930921

NAV (29.09.2026)58,38 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0106280919	930921	58,38 €	Thesaurierung

Absolute-Return Fund of Funds

Sauren Global Hedge Funds

Zum Fonds

ISINLU0191372795

WKNA0CAV2

NAV (16.09.2026)17,32 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (16.09.2026)	Type of Income
A	LU0191372795	A0CAV2	17,32 €	Thesaurierung
I	LU0557954871	A1C86N	12,07 €	Ausschüttung

Sauren Dynamic Absolute Return

Zum Fonds

ISINDE000A1WZ3Z8

WKNA1WZ3Z

NAV (07.09.2026)10,85 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (07.09.2026)	Type of Income
A	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	10,85 €	Thesaurierung

Sauren Absolute Return

Zum Fonds

ISINLU0454070557

WKNA0YA5P

NAV (29.09.2026)12,98 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0454070557	A0YA5P	12,98 €	Thesaurierung
C	LU0580226594	A1H6AD	10,23 CHF	Ausschüttung
D	LU0454071019	A0YA5Q	12,05 €	Ausschüttung

Responsible Fund of Funds

Sauren Responsible Balanced

Zum Fonds

ISINLU0313462318

WKNA0MX7N

NAV (29.09.2026)24,51 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0313462318	A0MX7N	24,51 €	Thesaurierung
D	LU2385790584	A3C2AS	11,21 €	Ausschüttung
3F	LU2322703146	A2QRUS	11,04 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Responsible Growth

Zum Fonds

ISINLU0115579376

WKN940641

NAV (29.09.2026)32,30 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU0115579376	940641	32,30 €	Thesaurierung

Sauren Responsible Defensive

Zum Fonds

ISINLU1717046426

WKNA2H7ER

NAV (29.09.2026)12,11 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (29.09.2026)	Type of Income
A	LU1717046426	A2H7ER	12,11 €	Thesaurierung
X	LU0313461773	A0MX7L	15,55 €	Thesaurierung