Aktuelle Fondspreise

Rücknahmepreise Sauren Dachfonds

Modern Multi-Asset Fund of Funds

Sauren Global Defensive

ISINLU0163675910

WKN214466

NAV (09.09.2026)18,98 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0163675910	214466	18,98 €	Thesaurierung
C	LU0580225604	A1H599	10,15 CHF	Ausschüttung
D	LU0313459959	A0MYJG	12,22 €	Ausschüttung
0,25 FM	LU3216221435	A41QLH	10,03 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,25%)
3F	LU0731594668	A1JSNR	9,11 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Retirement Fund

Zum Fonds

ISINLU1525525306

WKNA2AN1Y

NAV (09.09.2026)12,59 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU1525525306	A2AN1Y	12,59 €	Thesaurierung
0,3 FM	LU2940381085	A40VJK	10,43 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,3%)

Sauren Global Balanced

Zum Fonds

ISINLU0106280836

WKN930920

NAV (09.09.2026)26,37 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0106280836	930920	26,37 €	Thesaurierung
B	LU1057097732	A111TP	15,25 €	Ausschüttung
C	LU0580224623	A1H595	14,30 CHF	Ausschüttung
D	LU0318491288	A0MZ0S	15,23 €	Ausschüttung
0,35 FM	LU3216221609	A41QLF	10,38 €	Ausschüttung (fix monatlich 0,35%)

Sauren Emerging Markets Balanced

Zum Fonds

ISINLU0580224201

WKNA1H6AF

NAV (09.09.2026)13,01 CHF

Type of IncomeAusschüttung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
C	LU0580224201	A1H6AF	13,01 CHF	Ausschüttung
D	LU0580224037	A1H6AE	14,75 €	Ausschüttung

Sauren Global Stable Growth

Zum Fonds

ISINLU0136335097

WKN791695

NAV (09.09.2026)42,71 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0136335097	791695	42,71 €	Thesaurierung
B	LU1057098110	A111TQ	18,63 €	Ausschüttung
D	LU0318492419	A0MZ0U	24,19 €	Ausschüttung

Equity-Focused Fund of Funds

Sauren Global Growth

Zum Fonds

ISINLU0095335757

WKN989614

NAV (09.09.2026)69,51 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0095335757	989614	69,51 €	Thesaurierung
B	LU1057097575	A111TN	26,85 €	Ausschüttung
D	LU0318489035	A0MZ0R	29,00 €	Ausschüttung

Sauren Global Opportunities

Zum Fonds

ISINLU0106280919

WKN930921

NAV (09.09.2026)58,85 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0106280919	930921	58,85 €	Thesaurierung

Absolute-Return Fund of Funds

Sauren Global Hedge Funds

Zum Fonds

ISINLU0191372795

WKNA0CAV2

NAV (18.08.2026)17,23 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (18.08.2026)	Type of Income
A	LU0191372795	A0CAV2	17,23 €	Thesaurierung
I	LU0557954871	A1C86N	12,00 €	Ausschüttung

Sauren Dynamic Absolute Return

Zum Fonds

ISINDE000A1WZ3Z8

WKNA1WZ3Z

NAV (07.09.2026)10,85 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (07.09.2026)	Type of Income
A	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	10,85 €	Thesaurierung

Sauren Absolute Return

Zum Fonds

ISINLU0454070557

WKNA0YA5P

NAV (09.09.2026)13,08 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0454070557	A0YA5P	13,08 €	Thesaurierung
C	LU0580226594	A1H6AD	10,32 CHF	Ausschüttung
D	LU0454071019	A0YA5Q	12,14 €	Ausschüttung

Responsible Fund of Funds

Sauren Responsible Balanced

Zum Fonds

ISINLU0313462318

WKNA0MX7N

NAV (09.09.2026)24,77 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0313462318	A0MX7N	24,77 €	Thesaurierung
D	LU2385790584	A3C2AS	11,33 €	Ausschüttung
3F	LU2322703146	A2QRUS	11,15 €	Ausschüttung (fix 3 % p. a.)

Sauren Responsible Growth

Zum Fonds

ISINLU0115579376

WKN940641

NAV (09.09.2026)32,61 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU0115579376	940641	32,61 €	Thesaurierung

Sauren Responsible Defensive

Zum Fonds

ISINLU1717046426

WKNA2H7ER

NAV (09.09.2026)12,25 €

Type of IncomeThesaurierung

Share Class	ISIN	WKN	NAV (09.09.2026)	Type of Income
A	LU1717046426	A2H7ER	12,25 €	Thesaurierung
X	LU0313461773	A0MX7L	15,73 €	Thesaurierung