This is marketing information. Please read the prospectus and the key investor information document—which must be provided to every investor before purchase—before making a final investment decision.
Sauren Global Balanced
For investors seeking a balance between return and risk.
Share Classes
Fund Data as of 10.07.2026
Investment Profile
Suitable for investors
- with a balanced investment profile
- with an emphasis on broad diversification across asset classes
- with a need for long-term comprehensive management
Risk Indicator (SRI)
Synthetic Risk and Return Indicator (1 = lower risk, 7 = higher risk)Portfolio Structure
Source: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG.
Due to rounding differences, the total may not add up to 100%. Asset allocation may vary.
Die größten Positionen vom 10.07.2026
Helium Selection
4,6 %
Wellington Strategic European Equity Fund
4,2 %
Event Driven Fonds
3,6 %
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund
3,5 %
Ardtur European Focus Fund
3,3 %
Quelle: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG. Die Aufteilung kann variieren.
Performance Sauren Global Balanced
Sauren Global Balanced | Rollierende Wertentwicklung
Sauren Global Balanced | Wertentwicklung seit Auflage
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung / der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
Die Darstellung zeigt bis 31.12.2021 die unter gleichen Anlagebedingungen erzielte Wertentwicklung einer im Jahr 1999 aufgelegten Anteilklasse eines zuvor in einer anderen Rechtsform bestehenden Fonds. Dieser Fonds wurde seinerzeit (im Jahr 2014) an die die europäischen Vorgaben für den Fondsbereich angepasst. Es handelt sich seitdem um einen richtlinienkonformen Fonds (sog. OGAW-Fonds).
Key Figures as of 10.07.2026
These key figures help in assessing returns and risk. They highlight different aspects and should always be considered together.
| Volatilität | |
|---|---|
| 1 Jahr, täglich | 4,27 % |
| 3 Jahre, monatlich | 4,11 % |
| 5 Jahre, monatlich | 4,54 % |
Volatility indicates how much a fund's performance fluctuates over a given period. It is based on historical fund prices. Daily prices are used for the 1-year period, and month-end prices are used for the 3- and 5-year periods.
| Sharpe-Ratio | |
|---|---|
| 3 Jahre, monatlich | 1,46 |
| 5 Jahre, monatlich | 0,47 |
The Sharpe ratio shows how much excess return a fund has generated relative to the risk taken. A risk-free investment based on the 1-month Euribor serves as a benchmark. It says nothing about the absolute level of risk and can only be meaningfully interpreted when the values are positive.
| Value at Risk | 10 Tage | 20 Tage |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | 1,08 % | 1,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | 1,91 % | 2,32 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | 3,05 % | 3,64 % |
Value at Risk indicates the loss that, with a specified probability, is not expected to be exceeded over a given period. It is based on daily fund prices since the fund’s inception. It does not represent the maximum possible loss, nor does it indicate how large a loss might be if that threshold is exceeded.
Opportunities and Risks*
Chancen
- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
Risiken
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
- Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
*More detailed information on the opportunities and risks can be found in the current prospectus.
Downloads
Sales Materials
Basic Information Sheets
Fund Information
Allgemeine Daten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Rechtsform | Investmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP) |
| Fondsmanager | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Vertriebsberechtigte Länder | Deutschland, Luxemburg |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Anlageklasse | Ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investierend |
| Anlageuniversum | Moderner Multi-Asset-Dachfonds |
| Fondsvolumen | 615.116.865,37 € |
| Stand | 10.07.2026 |
Share Classes
(fix monatlich 0,35%)
beteiligungsquote3 des Fonds: 25 %)
Quelle aller angegebenen Daten und Grafiken: Sauren Fonds-Service AG
1 Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.
2 Bei der Anteilklasse 0,35 FM erfolgt der Hinweis „Ausschüttung (fix monatlich 0,35 %)“, da unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung jeweils fix 0,35 % des letzten ermittelten Nettoinventarwertes des Monats ausgeschüttet werden. Ausschüttungen können somit aus Teilen des von Ihnen zuvor investierten Kapitals bestehen. Bei denjenigen Anteilklassen, bei welchen unter "Verwendung der Erträge" der Hinweis "Ausschüttung" erfolgt, ist geplant, nur den gemäß deutschem Steuerrecht möglicherweise geringen steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
3 Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
4 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.
Monthly Commentary
:quality(80))
Externer Inhalt von Vimeo
Beim Laden werden Daten an Vimeo übertragen und ggf. Cookies gesetzt.
Monthly Commentary: May 2026
We're currently very busy: we're having numerous meetings with executives in London, exploring interesting ideas for our portfolios, and in some cases, we're already putting them into practice.
Performance in May
The Sauren Emerging Markets Balanced fund underperformed our expectations, posting a gain of 1.5 percent. The U.S. Responsible funds, on the other hand, made a significant contribution to performance, bringing the full-year result into a satisfactory range.
Portfolio Work
We continue to work on improving the quality of our portfolios and are also reviewing potential adjustments to our asset allocation. We will provide more information on this in due course.
2027 Pension Reform
On June 9, we’re hosting a webinar on the 2027 retirement reform. Our colleague Andreas Beys will explain what financial advisors need to know right now. Moderator: Ansgar Schraud. With over 450 registrations so far, it’s clear just how much interest there is in this topic.
Retirement Fund and Factbook
The Sauren Retirement Fund also remains in the spotlight—most recently with an article in *Wirtschaftswoche*. Our new Factbook is currently in the works and will be mailed out on June 13.
We'll stay in touch with you.
Invest
Are you interested in this fund, or do you have any questions?
If you are already working with a consultant or sales partner, please feel free to contact them. Otherwise, our representatives will be happy to assist you.
This is a marketing advertisement. Please read the prospectus and the key investor information document—which must be provided to every investor prior to purchase—before making a final investment decision. This information does not constitute an offer or a solicitation to purchase investment fund shares. Please refer to the current prospectus for information on opportunities and risks. The binding basis for purchasing a fund consists of the Key Investor Information Document, the currently valid prospectus containing the terms and conditions of the contract, the management regulations or investment terms, the most recently published and audited annual report, and the most recently published unaudited semi-annual report, all of which are available free of charge in German from Sauren Fonds-Service AG, P.O. Box 10 28 54, 50468 Cologne (see also www.sauren.de) and at the management company IPConcept (Luxembourg) S.A., société anonyme (see also www.ipconcept.com) or—for the Sauren Dynamic Absolute Return fund—at the asset management company HANSAINVEST (see also www.hansainvest.de). The management company may decide to revoke the arrangements it has made for the distribution of the funds in accordance with Article 93a of Directive 2009/65/EC and Article 32a of Directive 2011/61/EU. Further information on investor rights is available in German on the website of the management company IPConcept (Luxembourg) S.A. (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) or—for the Sauren Dynamic Absolute Return fund—at the asset management company HANSAINVEST (https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/zusammenfassung-der-anlegerrechte) is available for viewing. Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor. In particular, recipients are advised to review the information—if necessary, with the assistance of an advisor—to determine its compatibility with their personal circumstances and to assess any legal, regulatory, tax, and other consequences. No assurance can be given that the investment objectives will be achieved. This promotional communication is intended exclusively for prospective investors in countries where the funds mentioned are authorized for public distribution.