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Die jeweiligen Fonds dürfen nicht innerhalb der USA oder US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an die Vorgenannten verkauft werden. Die nachfolgend veröffentlichten Dokumente und deren Inhalte dürfen weder in den USA noch in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung für den jeweiligen Fonds besteht, verbreitet werden. Einzelheiten zu den diesbezüglichen Beschränkungen entnehmen Sie den jeweiligen Verkaufsunterlagen der betreffenden Investmentfonds.

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Moderne Multi-Asset-Dachfonds

Sauren Global Moderate

Sauren
ESG-Scoring

Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.

Portfoliostruktur
zum 31.01.2024

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Anlageprofil

Der Sauren Global Moderate ist ein gemäßigter vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio mit moderatem Rendite/Risiko-Profil.

Der Sauren Global Moderate ist u. a. in Absolute-Return-Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds und Multi-Strategy-Fonds investiert. Die breite Diversifikation nicht nur über traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien, sondern auch über Absolute-Return-Bausteine ermöglicht die Verwaltung des Sauren Global Moderate als moderne Multi-Asset-Strategie. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.

Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 7.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 300 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.

Portfolio

Portfolio vom 31.01.2024

  • Rentenfonds (flexibel)12,9 %
  • Rentenfonds Unternehmensanleihen16,8 %
  • Aktienfonds Global2,5 %
  • Aktienfonds Europa8,4 %
  • Aktienfonds USA7,0 %
  • Aktienfonds Japan1,5 %
  • Aktienfonds Asien1,9 %
  • Event Driven Fonds7,4 %
  • Aktienfonds Long/Short6,1 %
  • Global Macro Fonds4,5 %
  • Absolute-Return-Fonds (Aktien)15,3 %
  • Absolute-Return-Fonds (Renten)3,6 %
  • Convertible Arbitrage Fonds9,7 %
  • Sonstiges2,0 %
  • Liquidität0,4 %

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

Die größten Positionen vom 31.01.2024

Helium Performance7,4 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 5,4 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,5 %
Helium Invest4,3 %
FS Colibri Event Driven Bonds4,2 %

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Hinweis:

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Fondsdaten

Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)

RechtsformInvestmentfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement (FCP)
FondsmanagerSauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., société anonyme
AnlageklasseModerne Multi-Asset-Fonds
AnteilklasseAnteilklasse A
AnteilklassenwährungEUR 
Verwendung der ErträgeThesaurierung 
Teilfreistellung für deutsche Privatanleger15 % (Mindest­kapital­beteili­gungsquote1 des Fonds: 25 %)
Auflagedatum30.12.2016
Die Anlageziele des Fonds wurden am 11.12.2023, geändert.
ISINLU1525525306
WKNA2AN1Y
Ausgabeaufschlag4,00%
Fondsmanagementvergütung0,475% p.a.
Vertriebsstellenvergütung0,45% p.a.
Verwaltungsvergütung2bis zu 0,09% p.a.
Performance Feekeine
Mindestanlagekeine

1: Die Mindest­kapital­beteili­gungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

2: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.

Chancen1

  • Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
  • Attraktive Wertentwicklung bei gemäßigtem Rendite/Risiko-Profil
  • Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
  • Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen

Risiken1

  • Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
  • Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des möglichen Einsatzes von Derivaten
  • Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
  • Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden



1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Sauren
ESG-Scoring

Ziel des Sauren ESG-Scorings ist es, aufzuzeigen, in welchen Umfang Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Nähere Informationen zum Sauren ESG Scoring finden Sie hier.

Erläuterungen zum Sauren ESG-Scoring

Auf sämtliche Zielfonds wird der hauseigene Sauren ESG-Scoring Prozess angewendet. Ziel dieses Vorgehens ist es, zu hinterfragen, in welchem Umfang der Zielfondsmanager Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidung einbezieht („ESG Aspekte“ – Environment, Social, Governance), ohne dass dies im Rahmen von Investitionsentscheidungen auf der Dachfondsebene eine unmittelbare Rolle spielt. Das ESG-Scoring Verfahren hat nicht die Funktion eines Qualitätssiegels. Es soll vielmehr bewirkt werden, dass der Zielfondsmanager ein Bewusstsein hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Nähere Informationen zum Verfahren finden Sie hier. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG Strategie.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds ist das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.