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Die jeweiligen Fonds dürfen nicht innerhalb der USA oder US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an die Vorgenannten verkauft werden. Die nachfolgend veröffentlichten Dokumente und deren Inhalte dürfen weder in den USA noch in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung für den jeweiligen Fonds besteht, verbreitet werden. Einzelheiten zu den diesbezüglichen Beschränkungen entnehmen Sie den jeweiligen Verkaufsunterlagen der betreffenden Investmentfonds.

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Moderne Multi-Asset-Dachfonds

Sauren Global Defensiv Focus

Portfoliostruktur
zum 31.03.2018

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Anlageprofil

Der Sauren Global Defensiv Focus ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs.

Langfristig wird eine attraktive positive Wertentwicklung in Euro von über 3 % p.a. bei geringer Schwankungsbreite angestrebt.

Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio ist u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Absolute-Return-Fonds und Derivate investiert. Die breite Diversifikation nicht nur über traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien sondern auch über Absolute-Return-Bausteine ermöglicht die Verwaltung des Sauren Global Defensiv Focus als moderne Multi-Asset-Strategie.

Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren "Wir investieren nicht in Fonds – Wir investieren in Fondsmanager" mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.

Bei der Analyse der erfolgversprechendsten Fondsmanager kann auf einen Erfahrungsschatz aus über 6.000 Gesprächen zurückgegriffen werden. Jährlich werden ca. 350 Fondsmanager-Gespräche geführt, um die Qualität das ausgewählten Fondsmanager zu überwachen und fortlaufend neue attraktive Anlageideen zu generieren.

Portfolio

Portfolio vom 31.03.2018

  • Rentenfonds (flexibel)12,5 %
  • Aktienfonds2,5 %
  • Aktienfonds Long/Short13,4 %
  • Multi-Strategy-Fonds2,1 %
  • Global Macro Fonds12,3 %
  • Absolute-Return-Fonds (Aktien)31,8 %
  • Absolute-Return-Fonds (Renten)14,5 %
  • Alpha-Strategie6,4 %
  • Sonstiges1,5 %
  • Liquidität3,1 %

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.

Die größten Positionen vom 31.03.2018

Gladwyne Absolute Credit6,0 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund5,9 %
Hermes Multi Strategy Credit Fund5,7 %
R Parus Fund4,4 %
Astellon European Opportunities Fund4,4 %

Quelle: Sauren Fonds-Research AG

Hinweis:

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Fondsdaten

Übersicht aller Anteilklassen (Weitere Informationen: s. Factsheet & Verkaufsprospekt)

InvestmentgesellschaftSauren
FondsmanagerSauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
AnlageklasseModerner Multi-Asset-Dachfonds
AnteilklasseAnteilklasse A
Anteilklasse X
(Die Ausgabe der Anteile dieser Anteilklasse wurde eingestellt.)
AnteilklassenwährungEUR EUR
Verwendung der ErträgeThesaurierung Thesaurierung 
Mindestkapitalbeteiligungsquote25 % (somit 15 % Teilfreistellung für Privatanleger)25 % (somit 15 % Teilfreistellung für Privatanleger)
Auflagedatum20.12.2017 18.02.2008
ISINLU1717046426LU0313461773
WKNA2H7ERA0MX7L
Ausgabeaufschlag3%5%
Fondsmanagementvergütung10,45% p.a.0,45% p.a.
Vertriebsstellenvergütung0,55% p.a.0,70% p.a.
Verwaltungsvergütung2bis zu 0,09% p.a.bis zu 0,09% p.a.
Performance Feekeinekeine
Mindestanlagekeinekeine

1: Der hier ausgewiesene Prozentsatz der Fondsmanagementvergütung beinhaltet auch die Vergütung für den Anlageberater.

2: Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen.

Chancen1

  • Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
  • Langfristig wird eine attraktive positive Wertentwicklung in Euro von über 3 % p. a. bei geringer Schwankungsbreite angestrebt
  • Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
  • Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen

Risiken1

  • Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
  • Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum in den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
  • Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund des möglichen Einsatzes von Derivaten
  • Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus Derivaten)
  • Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden

Risiko- & Ertragsprofil (i. S. der Wesentlichen Anlegerinformationen/KIID)2

1234567

Risikoklasse (Einschätzung der Vertriebsstelle)3

1234567



1: Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

2: Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe Wesentliche Anlegerinformationen/KIID). Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. 1 steht für geringes Risiko bzw. einen potentiell geringeren Ertrag und 7 für hohes Risiko bzw. einen potentiell höheren Ertrag.

3: Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil des Verkaufsprospektes und dem Risiko- und Ertragsprofil der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.

Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement/der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln angefordert oder auf dieser Website (www.sauren.de) runtergeladen werden können.