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Breit diversifizierter vermögensverwaltender Dachfonds |
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Gezielte Investitionsmöglichkeit für das Jahr 2040 |
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Hervorragend geeignet für die Altersvorsorge |
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Investition in attraktive Anlageideen aus allen bedeutenden Anlageklassen |
| Wertentwicklung |
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Mehrwerttabelle: Zielvermögen-Fonds / Vergleichsindex
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Stand:
31.08.2010
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SAUREN
Zielvermögen 2040
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Vergleichsindex
1
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Mehrwert
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im Jahr 2008
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-13,6%
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-21,6%
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8,0%
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im Jahr 2009
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28,8%
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17,1%
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11,7%
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im Jahr 2010
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7,4%
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1,2%
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6,2%
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seit dem
18.02.2008
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19,5%
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-7,1%
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26,6%
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1 Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus 30% (ab 2010: 35%) REX
Performance Index, 25% Dow Jones EURO STOXX 50 Kursindex und 45% (ab 2010:
40%) MSCI World Kursindex
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| Portfoliostruktur |
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Modellallokation im Zeitverlauf:
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| Strategie |
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Weltweite Anlage in Aktienfonds, Rentenfonds, Wandelanleihen-Fonds, Offene Immobilienfonds, "Absolute-Return"-Fonds sowie bis zu 10% Hedgefonds |
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Fondsauswahl auf Basis der bewährten SAUREN Investmentphilosophie "Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager" sowie des Fondsvolumens |
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Aktives Management innerhalb der Anlageklassen sowie der Aufteilung auf aktienorientierte und defensive Portfoliobestandteile im Zeitablauf entsprechend eines Lebenzyklus-Modells |
| Zielsetzung |
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Breite Diversifikation über eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen und Regionen |
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Attraktive Anlagemöglichkeit zur Abdeckung des Wertpapierbestands eines Portfolios bei gleichzeitiger Steuerung des Rendite/Risiko-Profils im Zeitablauf |
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Regelmäßiges Rebalancing in Anlehnung an das Lebenszyklus-Modell |
| Daten im Überblick |
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Sauren Zielvermögen 2040
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Fondsgesellschaft:
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Sauren Fonds-Select SICAV
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Fondsmanager:
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Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall
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Depotbank:
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DZ PRIVATBANK S.A.
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Vertriebsberechtigung:
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Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
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Fondstyp:
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Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktien-,
Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien und Absolute Return-Fonds
anlegend
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Anlageklasse:
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breit diversifizierter Dachfonds
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Risikoklasse:
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ausgewogen bis wachstumsorientiert
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Fondswährung:
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Euro
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Auflagedatum:
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18. Februar 2008
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WKN:
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A0MX7N
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ISIN:
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LU0313462318
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Ausgabeaufschlag:
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5%
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Fondsmanagementvergütung:
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0,50% p.a.
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Vertriebsstellenvergütung1:
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0,65% p.a.
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Performance-Fee2:
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10% ab 3% Wertzuwachs p.a.
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Total Expense Ratio (TER) /
Gesamtkostenquote:
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1,68%
(Stand: 31. Dezember 2009)
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Verwendung der Erträge:
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Thesaurierung
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Mindestanlage:
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keine
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1: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
2: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3 % p. a. werden
auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst
wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
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Stand: 31. August 2010
Jahresbericht [PDF] (SAUREN Fonds-Select SICAV)