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SAUREN Zielvermögen 2040
Der SAUREN Zielvermögen 2040 ist ein vermögensverwaltender
Dachfonds mit Lebenszyklusmodell mit Ausrichtung auf
das Jahr 2040 bei täglicher Verfügbarkeit. Das breit diversifizierte
Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist u.a. in Aktien-,
Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und Absolute-Return-
Fonds sowie in Hedgefonds investiert. Die aktienorientierten
Portfoliobestandteile werden im Zeitablauf zugunsten defensiverer
Portfoliobestandteile sukzessive abgebaut.
| Chancen |
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Partizipation an den Wertsteigerungen unterschiedlicher Anlageklassen |
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Attraktive Wertentwicklung bei definiertem Rendite/Risiko-Profil im Zeitablauf |
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Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion |
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Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen |
| Risiken |
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Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken) |
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Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate |
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Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden |
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Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen) |
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Besondere Risiken des Hedgefondsbereichs (bspw. Kredithebel oder Leerverkäufe) |
| Wertentwicklung |
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Mehrwerttabelle: Zielvermögen-Fonds / Referenzindex
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Stand: 31.12.2011
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SAUREN
Zielvermögen 2040
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Referenzindex1
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Mehrwert
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am Tag der Anlage
(wegen Ausgabeaufschlag)
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-4,8%
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0,0%
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-4,8%
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18.02.2008 - 31.12.2008
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-13,6%
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-21,6%
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8,0%
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31.12.2008 - 31.12.2009
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28,8%
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17,1%
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11,7%
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31.12.2009 - 31.12.2010
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15,7%
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6,8%
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8,9%
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31.12.2010 - 31.12.2011
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-6,1%
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-3,2%
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-2,9%
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1 Referenzindex: bis zum 31.12.2009 30% REX Performance Index, 25% EURO STOXX 50 Kursindex und
45% MSCI World Kursindex in Euro; seit dem 01.01.2010 35% REX Performance Index, 25% EURO
STOXX 50 Kursindex und 40% MSCI World Kursindex in Euro
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Der Ausgabeaufschlag wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
Quellen: Sauren Fonds-Research AG, Bloomberg
| Portfoliostruktur |
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Stand: 31.12.2011
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Labrusca Fund Global
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4,9%
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Gamma Concept
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4,2%
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Loys Global MH
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3,7%
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Carmignac Patrimoine
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3,4%
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Pensato Europa Fund
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3,1%
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Modellallokation im Zeitverlauf:
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| Daten im Überblick |
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Sauren Zielvermögen 2040
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Fondsgesellschaft:
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Sauren Fonds-Select SICAV
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Fondsmanager:
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Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall
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Depotbank:
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DZ PRIVATBANK S.A.
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Vertriebsberechtigung:
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Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
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Fondstyp:
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Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktien-,
Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien und Absolute Return-Fonds
anlegend
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Anlageklasse:
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breit diversifizierter Dachfonds
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Risiko- und Ertragsprofil i. S. der
wesent. Anlegerinformationen1:
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4 von 7
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Risikoklasse –
Einschätzung der Gesellschaft2:
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5 von 7,
ausgewogen bis wachstumsorientiert
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Fondswährung:
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Euro
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Auflagedatum:
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18. Februar 2008
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WKN:
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A0MX7N
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ISIN:
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LU0313462318
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Ausgabeaufschlag:
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5%
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Fondsmanagementvergütung:
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0,50% p.a.
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Vertriebsstellenvergütung3:
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0,65% p.a.
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Performance-Fee4:
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10% ab 3% Wertzuwachs p.a.
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Verwendung der Erträge:
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Thesaurierung
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Mindestanlage:
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keine
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1: Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Anlegerinformationen, KIID). 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.
2: Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil gemäß der wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.
3: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
4: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3 % p. a. werden
auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst
wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
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Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht – der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, welche in deutscher Sprache kostenlos bei der SAUREN Fonds-Service AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln, angefordert oder auf dieser Website ( www.sauren.de) runtergeladen werden können.
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Stand: 31. Dezember 2011
KIID (Key Investor Information Document) - Wesentliche Anlegerinformationen
