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SAUREN Global Hedgefonds
Der SAUREN Global Hedgefonds ist ein breit diversifizierter
Dach-Hedgefonds und eignet sich zur Abdeckung des
Hedgefonds-Segements in einem Portfolio bei längerfristigem
Anlagehorizont. Das Portfolio ist in Hedgefonds unterschiedlicher
Anlagestile, Anlagestrategien und Anlageuniversen investiert.
| Chancen |
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| • |
Partizipation an den Wertsteigerungen ausgewählter Hedgefonds |
| • |
Positiver attraktiver Ertrag relativ unabhängig von der Marktentwicklung |
| • |
Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion |
| • |
Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen |
| Risiken |
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| • |
Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken) |
| • |
Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate |
| • |
Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden |
| • |
Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises |
| • |
Besondere Risiken von Hedgefonds (bspw. Kredithebel oder Leerverkäufe) |
| Wertentwicklung |
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Mehrwerttabelle: SAUREN Dach-Hedgefonds / Referenzindex
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Stand: 17.01.2012
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SAUREN Global Hedgefonds
1
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HFRX Global Hedge Fund EUR Index
2
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Mehrwert
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am Tag der Anlage
(wegen Ausgabeaufschlag)
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-4,8%
|
0,0%
|
-4,8%
|
|
15.01.2005 - 13.01.2006
|
11,4%
|
1,3%
|
10,1%
|
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13.01.2006 - 15.01.2007
|
3,6%
|
6,7%
|
-3,1%
|
|
15.01.2007 - 15.01.2008
|
5,3%
|
2,7%
|
2,6%
|
|
15.01.2008 - 15.01.2009
|
-14,2%
|
-23,8%
|
9,6%
|
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15.01.2009 - 19.01.2010
|
11,2%
|
13,2%
|
-2,0%
|
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19.01.2010 - 18.01.2011
|
7,7%
|
4,6%
|
3,1%
|
|
18.01.2011 - 17.01.2012
|
-4,8%
|
8,7%
|
3,9%
|
|
|
Jan
|
Feb
|
Mär
|
Apr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Aug
|
Sep
|
Okt
|
Nov
|
Dez
|
Fonds
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Index
|
Mehr- wert
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|
2004
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
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-0,4%3
|
0,2%
|
1,4%
|
0,8%
|
1,8%
|
1,4%
|
5,3%
|
4,4%
|
0,9%
|
|
2005
|
1,4%
|
0,8%
|
-0,6%
|
-1,6%
|
-0,9%
|
1,4%
|
1,3%
|
2,4%
|
2,0%
|
-0,1%
|
-1,4%
|
1,6%
|
11,4%
|
1,3%
|
10,1%
|
|
2006
|
2,0%
|
-0,1%
|
0,9%
|
0,7%
|
-3,3%
|
-0,3%
|
0,0%
|
0,5%
|
0,0%
|
1,2%
|
0,8%
|
1,0%
|
3,6%
|
6,7%
|
-3,1%
|
|
2007
|
1,0%
|
0,5%
|
0,3%
|
1,5%
|
1,0%
|
0,9%
|
0,4%
|
-1,9%
|
1,2%
|
0,5%
|
-0,4%
|
0,1%
|
5,3%
|
2,7%
|
2,6%
|
|
2008
|
-0,8%
|
1,0%
|
-0,7%
|
-0,2%
|
0,7%
|
0,1%
|
-2,4%
|
-1,0%
|
-5,8%
|
-4,2%
|
-1,2%
|
-0,5%
|
-14,2%
|
-23,8%
|
9,6%
|
|
2009
|
0,9%
|
-1,6%
|
0,7%
|
0,5%
|
2,8%
|
-0,3%
|
1,2%
|
1,3%
|
2,5%
|
0,4%
|
0,7%
|
1,5%
|
11,2%
|
13,2%
|
-2,0%
|
|
2010
|
-0,1%
|
0,7%
|
2,1%
|
0,8%
|
-2,1%
|
0,2%
|
0,2%
|
0,2%
|
1,2%
|
1,8%
|
0,2%
|
2,1%
|
7,7%
|
4,6%
|
3,1%
|
|
2011
|
1,0%
|
-0,1%
|
0,2%
|
0,5%
|
-0,4%
|
-1,1%
|
-0,3%
|
-1,3%
|
-1,1%
|
-0,4%
|
-1,1%
|
-1,0%
|
-4,8%
|
-8,7%
|
3,9%
|
|
Der jeweils zum zwölften Luxemburger Bankarbeitstag des Monats (bis Dezember 2009 der jeweils zum zehnten Luxemburger Bankarbeitstag)
festgestellte Anteilpreis des Sauren Global Hedgefonds berücksichtigt die zuletzt zur Verfügung stehenden Anteilpreise
der Zielfonds, welche i. d. R. zum Monatsultimo festgestellt werden. Daher spiegelt der festgestellte Anteilpreis des Sauren Global
Hedgefonds im Wesentlichen die Marktentwicklung des Vormonats wider. Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit wird dies in der
obigen Darstellung berücksichtigt, indem die mittels der Anteilpreise ermittelten monatlichen Wertentwicklungsangaben dem jeweiligen
Vormonat zugeordnet werden.
1 Anteilklasse A
2 Hedge Fund Research berechnet erst ab dem Jahr 2005 den HFRX Global Hedge Fund EUR Index. Aus diesem Grund wurden
für die Darstellung des Vergleichsindex die Daten für das Teiljahr 2004 auf Basis des HFRX Global Hedge Fund Index (USD) in
Euro abgesichert (unter Berücksichtigung der Zinsdifferenz des 1-Monats Euribor und des 1-Monats US-Libor) herangezogen.
3 Teilmonat - Auflagedatum 26. Juli 2004
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Der Ausgabeaufschlag wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
Quellen: Sauren Fonds-Research AG, Bloomberg
| Portfoliostruktur |
|
|
|
Stand: 17.01.2012
|
|
Pivot Global Value Fund
|
8,2%
|
|
Pensato Europa Fund
|
7,3%
|
|
LBN China+ Opportunity Fund
|
5,8%
|
|
Winton Futures Fund
|
5,3%
|
|
Polar European Forager Fund
|
5,1%
|
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| Daten im Überblick |
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|
Sauren Global Hedgefonds
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|
Fondsgesellschaft:
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|
Sauren Hedgefonds-Select
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Verwaltungsgesellschaft:
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|
IPConcept Fund Management S.A.
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| |
|
Anlageberater:
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|
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
|
| |
|
Depotbank:
|
|
DZ PRIVATBANK S.A.
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| |
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Vertriebsberechtigung:
|
|
Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
|
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Fondstyp:
|
|
Diversifizierter Dach-Hedgefonds
|
| |
|
Anlageklasse:
|
|
Dach-Hedgefonds
|
| |
Risikoklasse – Einschätzung der Gesellschaft1:
|
|
7 von 7, spekulativ
|
| |
|
Fondswährung:
|
|
Euro
|
| |
|
Auflagedatum:
|
|
26. Juli 2004
|
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WKN:
|
|
A0CAV2
|
| |
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ISIN:
|
|
LU0191372795
|
| |
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Ausgabeaufschlag:
|
|
5%
|
| |
|
Fondsmanagementvergütung:
|
|
1,125% p.a.
|
| |
|
Vertriebsstellenvergütung2:
|
|
0,85% p.a.
|
| |
|
Performance-Fee3:
|
|
15% ab 3% Wertzuwachs p.a.
|
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Verwendung der Erträge:
|
|
Thesaurierung
|
| |
|
Mindestanlage:
|
|
keine
|
| |
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1: Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil gemäß der wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.
2: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
3: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3% p.a. werden
auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst
wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
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|
Die Daten für die Anteilklasse D entnehmen Sie
bitte dem aktuellen
Factsheet.
|
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht – der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, welche in deutscher Sprache kostenlos bei der SAUREN Fonds-Service AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln, angefordert oder auf dieser Website ( www.sauren.de) runtergeladen werden können.
Hinweis für deutsche Anleger:
Der Bundesminister der Finanzen warnt: Bei diesen Investmentfonds
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen.
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