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| • |
Konservativ ausgerichteter Dachfonds |
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Attraktive Alternative zu indexorientierten Rentenfonds, traditionellen Immobilienfonds und längerfristigen Geldmarktanlagen |
| Wertentwicklung |
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Jan
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Feb
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Mär
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Apr
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Mai
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Jun
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Jul
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Aug
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Sep
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Okt
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Nov
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Dez
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Ges.
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2003
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---
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---
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0,9%
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1,4%
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0,8%
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1,6%
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0,8%
|
0,5%
|
0,4%
|
0,4%
|
0,3%
|
0,4%
|
7,5%
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2004
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0,7%
|
0,4%
|
0,6%
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-0,1%
|
-0,2%
|
0,5%
|
0,1%
|
0,2%
|
0,1%
|
0,2%
|
0,6%
|
0,5%
|
3,6%
|
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2005
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0,7%
|
0,5%
|
0,4%
|
0,3%
|
0,5%
|
0,8%
|
0,6%
|
0,4%
|
0,6%
|
-0,3%
|
0,5%
|
0,7%
|
6,0%
|
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2006
|
0,8%
|
0,8%
|
0,0%
|
0,4%
|
-0,3%
|
-0,7%
|
0,4%
|
0,6%
|
0,4%
|
0,5%
|
0,4%
|
0,7%
|
4,0%
|
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2007
|
1,2%
|
1,0%
|
0,2%
|
0,5%
|
0,6%
|
0,3%
|
0,2%
|
-0,1%
|
0,1%
|
0,6%
|
-0,3%
|
0,3%
|
4,8%
|
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2008
|
-0,2%
|
0,6%
|
-0,2%
|
0,4%
|
0,5%
|
-0,4%
|
-0,3%
|
0,5%
|
-1,1%
|
-3,7%
|
-0,6%
|
0,4%
|
-4,3%
|
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2009
|
0,5%
|
-0,6%
|
0,9%
|
1,5%
|
1,9%
|
0,5%
|
0,9%
|
1,4%
|
1,1%
|
0,0%
|
0,7%
|
0,1%
|
9,3%
|
|
2010
|
0,9%
|
0,1%
|
0,9%
|
0,8%
|
-0,9%
|
0,4%
|
-0,4%
|
---
|
---
|
---
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---
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---
|
1,7%
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| Portfoliostruktur |
|
| Strategie |
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| • |
Breite Anlage in überwiegend defensive Fonds: Immobilienfonds, Renten- und Aktienfonds, "Absolute-Return"-Fonds mit innovativen Strategien, Wandelanleihenfonds sowie Hedgefonds |
| • |
Fondsauswahl auf Basis der bewährten SAUREN Investmentphilosophie "Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager" sowie des Fondsvolumens |
| • |
Alpha-Strategie für einen Teil des Dachfondsportfolios zur Erzielung attraktiver marktunabhängiger Erträge: Investition in klassische Aktienfonds, parallel Absicherung durch Futures |
| Zielsetzung |
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| • |
Gesamtverwaltungslösung für den konservativen Bereich durch breite Diversifikation innerhalb überwiegend konservativ ausgerichteter Anlageklassen |
| • |
Positive Wertentwicklung in Euro von über 3 % p.a. bei geringer Schwankungsbreite |
| • |
Möglichst hoher ertragsteuerfreier Ergebnisanteil |
| Daten im Überblick |
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Sauren Global Defensiv
(Anteilklasse A)
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Fondsgesellschaft:
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Sauren Fonds-Select SICAV
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Fondsmanager:
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Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall
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Depotbank:
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|
DZ PRIVATBANK S.A.
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|
Vertriebsberechtigung:
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|
Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
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Fondstyp:
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Konservativer vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktien-,
Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien und Absolute Return-Fonds
anlegend
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Anlageklasse:
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|
Dachfonds mit "Absolute-Return"-Konzept
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|
Risikoklasse:
|
|
konservativ
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Fondswährung:
|
|
Euro
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Auflagedatum:
|
|
27. Februar 2003
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WKN:
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|
214466
|
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|
ISIN:
|
|
LU0163675910
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Ausgabeaufschlag:
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|
3%
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|
Fondsmanagementvergütung:
|
|
0,45% p.a.
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|
Vertriebsstellenvergütung1:
|
|
0,35% p.a.
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| |
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Performance-Fee2:
|
|
10% ab 3% Wertzuwachs p.a.
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| |
Total Expense Ratio (TER) /
Gesamtkostenquote:
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|
0,90%
(Stand: 31. Dezember 2009)
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Verwendung der Erträge:
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|
Thesaurierung
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|
Mindestanlage:
|
|
keine
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1: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
2: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3% p.a. werden
auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst
wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
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Die Daten für die Anteilklasse D entnehmen Sie
bitte dem aktuellen
Factsheet.
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| Downloads |
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Stand: 31. Juli 2010
Jahresbericht [PDF] (SAUREN Fonds-Select SICAV)