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SAUREN Global Balanced
Der SAUREN Global Balanced ist ein ausgewogener
vermögensverwaltender Dachfonds und bietet eine Gesamtverwaltungslösung
für den Wertpapierbereich bei langfristigem
Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist in Aktien-,
Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und Absolute-Return-
Fonds sowie in Hedgefonds investiert. Der SAUREN Global
Balanced versteht sich als Best-Ideen-Portfolio.
| Chancen |
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| • |
Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen |
| • |
Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil |
| • |
Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion |
| • |
Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen |
| Risiken |
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| • |
Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken) |
| • |
Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate |
| • |
Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden |
| • |
Risiken aus der geringeren Fungibilität und Liquidität im Immobilienbereich |
| • |
Besondere Risiken des Hedgefondsbereichs (bspw. Kredithebel oder Leerverkäufe) |
| Wertentwicklung |
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Mehrwerttabelle: SAUREN Dachfonds / Referenzindex
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Stand: 30.04.2012
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SAUREN Global
Balanced
1
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Referenzindex2
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Mehrwert
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am Tag der Anlage
(wegen Ausgabeaufschlag)
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-4,8%
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0,0%
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-4,8%
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30.04.2000 - 30.04.2001
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-13,1%
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-6,7%
|
-6,4%
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30.04.2001 - 30.04.2002
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-3,5%
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-10,6%
|
7,1%
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30.04.2002 - 30.04.2003
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-12,6%
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-16,5%
|
3,9%
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30.04.2003 - 30.04.2004
|
18,6%
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13,4%
|
5,2%
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30.04.2004 - 30.04.2005
|
5,4%
|
6,4%
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-1,0%
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30.04.2005 - 30.04.2006
|
19,9%
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13,3%
|
6,6%
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30.04.2006 - 30.04.2007
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6,6%
|
6,3%
|
0,3%
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30.04.2007 - 30.04.2008
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-4,1%
|
-4,4%
|
0,3%
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30.04.2008 - 30.04.2009
|
-17,8%
|
-11,6%
|
-6,2%
|
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30.04.2009 - 30.04.2010
|
24,3%
|
15,8%
|
8,5%
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30.04.2010 - 30.04.2011
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5,7%
|
2,9%
|
2,8%
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30.04.2011 - 30.04.2012
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-1,3%
|
0,5%
|
-1,8%
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1 Anteilklasse A
2 Referenzindex: bis zum 30. November 2004 60 % EURO STOXX 50 Kursindex und 40 % REX Performance
Index; ab dem 1. Dezember 2004 50 % REX Performance Index, 25 % MSCI World Kursindex
in Euro und 25 % EURO STOXX 50 Kursindex.
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Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Der Ausgabeaufschlag wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
Quellen: Sauren Fonds-Research AG, Bloomberg
| Portfoliostruktur |
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Stand: 30.04.2012
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Labrusca Fund Global
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4,1%
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Thames River Euro Global Bond Fund
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4,0%
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StarCapital Argos
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3,5%
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FMM-Fonds
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3,4%
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Carmignac Patrimoine
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3,2%
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| Daten im Überblick |
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Sauren Global Balanced
(Anteilklasse A)
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Fondsgesellschaft:
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Sauren Fonds-Select SICAV
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Fondsmanager:
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Eckhard Sauren und Hermann-Josef Hall
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Depotbank:
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DZ PRIVATBANK S.A.
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Vertriebsberechtigung:
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Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
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Fondstyp:
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Best-Ideen-Portfolio in einem vermögensverwaltendem Dachfonds.
Weltweit in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und
Absolute-Return-Fonds anlegend.
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Anlageklasse:
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gemischter Dachfonds
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Risiko- und Ertragsprofil i. S. der wesent. Anlegerinformationen1:
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4 von 7
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Risikoklasse –
Einschätzung der Gesellschaft2:
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|
4 von 7, ausgewogen
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Fondswährung:
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|
Euro
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Auflagedatum:
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31. Dezember 1999
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WKN:
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930920
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ISIN:
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LU0106280836
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Ausgabeaufschlag:
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5%
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Fondsmanagementvergütung:
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|
0,50% p.a.
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Vertriebsstellenvergütung3:
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|
0,45% p.a.
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Performance-Fee4:
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10% ab 4% Wertzuwachs p.a.
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Verwendung der Erträge:
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Thesaurierung
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Mindestanlage:
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|
keine
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1: Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Anlegerinformationen, KIID). 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.
2: Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil gemäß der wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.
Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.
3: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
4: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 4% p.a. werden
auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst
wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
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Die Daten für die weiteren Anteilklassen entnehmen Sie
bitte dem aktuellen
Factsheet.
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Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht – der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, welche in deutscher Sprache kostenlos bei der SAUREN Fonds-Service AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln, angefordert oder auf dieser Website ( www.sauren.de) runtergeladen werden können.
| Downloads |
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Stand: 30. April 2012
KIID (Key Investor Information Document) - Wesentliche Anlegerinformationen
