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SAUREN Absolute Return
Broschüre (Folder) [PDF]
Der SAUREN Absolute Return ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds mit Absolute-Return-Konzept und eignet sich als Anlagemöglichkeit zur Abdeckung des Absolute- Return-Bereichs bei längerfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist breit diversifiziert in Absolute-Return-Fonds unterschiedlicher Anlageklassen und verschiedener Strategien investiert. Ergänzend wird u.a. in Hedgefonds investiert.
 
Chancen
Partizipation an den Wertsteigerungen der enthaltenen Absolute Return Fonds
Erzielung eines attraktiven positiven Ertrags von über 3 % p. a. relativ unabhängig von der Marktentwicklung
Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
 
 
Risiken
Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate
Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund des möglichen Einsatzes von Derivaten
Besondere Risiken des Hedgefondsbereichs (bspw. Kredithebel oder Leerverkäufe)
 
 
Wertentwicklung
Mehrwerttabelle: SAUREN Dachfonds / Verzinsung 3% p.a.
Stand: 31.12.2011 SAUREN
Absolute Return
1
Verzinsung
3% p.a.
Mehrwert
 
am Tag der Anlage
(wegen Ausgabeaufschlag)
-2,9% 0,0% -2,9%
31.12.2009 - 31.12.2010 2,5% 3,0% -0,5%
31.12.2010 - 31.12.2011 -2,3% 3,0% -5,3%
 
1   Anteilklasse A
 
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Der Ausgabeaufschlag wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.

Quellen: Sauren Fonds-Research AG, Bloomberg
 
 
 
Portfoliostruktur
Stand: 31.12.2011
GAM Star Global Rates    8,5%  
Jupiter Absolute Return Fund    7,2%  
Pensato Europa Absolute Return Fund    5,9%  
GAM Star Emerging Market Rates    5,5%  
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund    5,4%  
 
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Daten im Überblick
Sauren Absolute Return   (Anteilklasse A)
 
 
Fondsgesellschaft:   Sauren Fonds-Select SICAV
 
Fondsmanager:   Eckhard Sauren
 
Depotbank:   DZ PRIVATBANK S.A.
 
Vertriebsberechtigung:   Erstzulassung in Luxemburg, öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
 
Fondstyp:   Konservativer vermögensverwaltender Dachfonds mit "Absolute-Return"-Konzept, breite Anlage in "Absolute-Return"-Fonds sowie Beimischung von Hedgefonds
 
Anlageklasse:   Dachfonds mit "Absolute-Return"-Konzept
 
Risiko- und Ertragsprofil i. S. der
wesent. Anlegerinformationen1:
  3 von 7
 
Risikoklasse –
Einschätzung der Gesellschaft2:
  3 von 7, konservativ
 
Fondswährung:   Euro
 
Auflagedatum:   30. Dezember 2009
 
Fondspreis bei Auflage:   10 Euro
 
WKN:   A0YA5P
 
ISIN:   LU0454070557
 
Ausgabeaufschlag:   3%
 
Fondsmanagementvergütung:   0,50% p.a.
 
Vertriebsstellenvergütung3:   0,45% p.a.
 
Performance-Fee4:   10% ab 3% Wertzuwachs p.a.
 
Verwendung der Erträge:   Thesaurierung
 
Mindestanlage:   keine
 
 
1: Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Anlegerinformationen, KIID). 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.   2: Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil gemäß der wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.   3: Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.   4: In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen oder Wertzuwächse unter 3% p.a. werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung der Performance-Fee vorgetragen. Erst wenn diese vollständig ausgeglichen sind, fällt die Performance-Fee wieder an.
 
Die Daten für die weiteren Anteilklassen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet.

Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht – der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, welche in deutscher Sprache kostenlos bei der SAUREN Fonds-Service AG, Im MediaPark 8, 50670 Köln, angefordert oder auf dieser Website (www.sauren.de) runtergeladen werden können.
 
 
 
Downloads
PDF-Datei
Aktueller Monatsbericht [PDF]
Stand: 31. Dezember 2011
  PDF-Datei
Aktuelles Factsheet [PDF]
Stand: 31. Dezember 2011
 
KIID (Key Investor Information Document) - Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt [PDF] (SAUREN Fonds-Select SICAV)
 
Halbjahresbericht zum 31.12.2010 [PDF] (SAUREN Fonds-Select SICAV)
Jahresbericht zum 30.06.2011 [PDF] (SAUREN Fonds-Select SICAV)
 
 
Kundeneinstufungsbogen [PDF]
Kundeneinstufungsbogen für Minderjährige [PDF]
 
Risikoklassen - Einschätzung der Gesellschaft [PDF]
 
Zeichnungsantrag [PDF]
Zeichnungsantrag für Minderjährige [PDF]
 
Steuerliche Daten für Privatanleger
Steuerliche Daten für betriebliche Anleger
 
 
 
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